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如何观看基金的基本信息

好买网-工具-基金筛选()

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场内交易的基金:当下成交,手续费低,不能自动交易,每次交易都需手动

场外交易:T+1申购,T+3赎回,可自动交易,设置时间即可

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基本面50

中证指数有限公司官网:基本面50(考核四个基本面指标:营业收入,现金流,净资产,分红)

五年的年化收益:18.21

十大权重股:金融地产为主

那些公司有其产品:嘉实基本面50指数,股票代码:160716

行业指数解析:

上证消费30 5年年化收益:15.89

产品:代码510630 华夏消费ETF

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股市中我们赚的是什么钱

1.企业的分红

   股息、红利

   好公司都是年年分红,而且越来越多

2.企业自身价值的成长

  好的企业每年价值都在成长

  要像经营企业一样投资股票

3.价值回归带来的价格升幅

  严重低估,买入;回归正常,卖出

只挣我们能看得懂的钱

 

正确看待票交易

1.菜市场  家具市场  人才市场  交易的场所

2.市场里有坏产品、坏商家、骗子等等;也有好产 

   品、好商家、优秀商家。如何看待股票交易市       场,完全取决于你的认识角度

3.股市不是零和博弈,企业是创造价值的,整体价 

   值市增长的

4.股市能做到,价值发现,资产重估,财富增值。

 

投资的三大天条

1.绝不借钱投资!

   入市资金是5年以上不用的闲钱。

2.坚持长期持有,不做短期买卖!

   战略是:长周期大波段价值投资

3.投资有风险,对自己的决策负责,自己承担结果!

     投资的世界,没有100%的确定性

     最好最差的情况要有预估

 

真正的安全1=优秀公司

安全 安全 安全

行业龙头

10年、几十年以上市场验证

垄断

品牌口碑已然验证

每年利润100亿以上

多年持续分红,逐年增加

客户量众多

业务稳定

管理团队稳定

 

危险 危险 危险

垃圾公司

概念公司

没有经过市场验证的公司

不能给你带来现金流的公司

不能持续分红的公司

业务不稳定的公司

欲望无边,赌性十足的公司

管理团队不稳定

 

安全2=(低估)便宜

便宜

便宜

再便宜

 

安全1+安全2=

优秀公司+便宜(低估)就是最大的安全

 

市场的(从买入到卖出)的三个阶段

·  低谷阶段(春天)

    低市盈率股票大量出现   

    低市净率股票大量出现   

    高股息率股票大量出现

    满仓大胆进入阶段

·  均衡阶段(秋天)

    价格与价值持平

    投资价值兑现    分批分次卖出

·  泡沫阶段(高估阶段)(冬天)

    股价高估

    坚决卖出

 

价值投资战略背景国运昌盛

·  投资的基础就是国运!

·  国家没有前途,没有投资前途

·  对未来20国运的判断才是根本逻辑

 

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投资与人生(“术”和“道”)

·  投资是让我们生活的更好,不是带来更多的痛苦

·  投资不是生活的全部,是生活的一部分

·  通过生活感悟投资的规律,体悟投资的真谛

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集中与分散

·  黑天鹅

·  意想不到的情况

·  2-5支比较好

·  跨2-3个行业比较好

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仓位管理

·  分批买入,分批卖出

·  不赚最后一个铜板

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企业估值方法之成长率法

股价*总股本=总市值=净利润*市盈率

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智慧皇冠价值投资三阶

·  最核心的是成长价值投资

·  标的企业,在最安全的二阶基础上,还需要每年

    有15%左右的高成长性

三阶:钻石圈    成长价值投资

行业龙头+垄断+年利润100亿以上

市盈率<10

营收增长>8%;净利润增长>8%

ROE>15% ;净利润>10% ;股息率合理(1-3%)

 

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  二阶:钻石圈     股息率超过银行利率

行业龙头+垄断+年利润100亿以上

·  低市盈率(辅助市净率)

·  高股息率和高分红率

·  高净资产收益率

市盈率<10或<5

营收增长>0%;净利润增长>0%

ROE>10%;净利润>10%  股息率高

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二阶选的企业是:整个国民经济的四梁八柱

能力圈(精简,专注少数几个公司)

·  打棒球的冠军

·  不停的做减法,减无可减

·  简单到极致,则天下无敌

·  选标的真的不需要多,你敢于做减法非常难

·  少胜多,慢胜快

·  人的一辈子、一个老婆、两个孩子、三个股票

 

企业估值方法之股息率法(企业、分红稳定,增长缓慢)

·  个股分红带来的股息回报率与银行存款利率的比较

·  股息是资本的价格

·  股息是股票的真实价格

股息率查询网站:理杏仁

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安全获利的价值投资二阶:

价值投资二阶

1.投资标的简单到最稳健的1-3个好企业

  (能力全缩小到极致)

2.不一定高成长,甚至不增长,但经营稳健,每年 

    丰厚的获利,丰厚的分红

3.估值足够便宜时买入;估值涨到高位卖出

     (低买高卖)

4.股息率估值法比较合适

 

好行业:

1.长期发展,最好100年都存在

2.护城河,壁垒(垄断性)

3.和人们的生活相关

4.净利润长期稳定

5.最好稳定成长

 

投资历史上及符合范围的好行业

·  金融

·  消费

·  医药

·  能源

·  交通

(科技)

 

好企业:

1.优秀中的优秀

2.行业龙头   净利润过100亿

3.有品牌,有技术,有护城河,有垄断

4.产品关系国计民生,能够100年发展

5.利润丰厚,轻资产

 

 

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3.整体情绪

·  股票新增开户数  中国证券结算有限公司官网:

            http://www.chinaclear.cn/

   ( 一波牛市新进股民大概3000-5000万人,带来资金(割韭菜)2万亿左右,每月新增开户数达到几百万)

·  基金申请金额不断创新高

·  身边人谈论股票的越来越多还是越来越少

·  从来不了解股票的远方亲戚或同学都开始咨询买

   什么股票了

 

4.收益是否翻倍

·  核心重要指数基金是否翻倍

·  自己的收益是否达到100%

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价值投资一阶:

1.放弃复杂的行业+公司分析

2.投资标的简单到1-2支指数基金(能力圈缩小到 

   极致)

3.市场不好,跌到低位,买入;市场变好,涨到高

   位,卖出。低买高卖

4.衡量高低4个标尺

5.放弃暴富思想,不贪,不急。放眼20年,每3-5

   年一次机会,改善生活,财富合理增值。

6.长期坚持,乐观积极

 

给股市估值的四个指标

1.市盈率范围

 

 平均市盈率范围是由利率的关系决定的

·  存款利率4%

·  贷款利率6%

 

·  目前中国市盈率较合理范围15-25%

2.整体市值与GDP的比重(证券化率)

如何查找整体市值?证券交易所官网最权威数字:上海证券交易所、深圳证券交易所

中国目前证券化率合理范围:50%-110%

低于50%放心大胆入市,超过110%坚决退出

 

 

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举饭店的例子:如何计算净资产,净利润

六个月内不赚钱的话,投入的300万资金几乎打水漂了。(看看投资人打造的赚钱机器有没有赚钱能力)

计算总资产绝对不是看财务报表

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